اقتصاد

أعلنت “شعاع كابيتال” عن نتائجها المالية الموحدة والمُراجعة للنصف الأول والربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2014.
ووصل إجمالي إيرادات شعاع خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 116.2مليون درهم، بنمو نسبته 46.1 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والذي بلغ حينها 79.5 مليون درهم. ويعزى هذا النمو القوي بشكل مباشر إلى زيادة نشاطات العملاء في مختلف وحدات أعمال شعاع الأساسية، إلى جانب المكاسب المحققة من الاستثمارات في الصناديق المدارة من قبل شعاع.
وارتفع صافي الرسوم والعمولات إلى 34.8 مليون درهم، بنمو أكثر من الضعف مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، والذي بلغ حينها 16.4 مليون درهم. وقد جاء هذا الارتفاع بشكل رئيس نتيجة العائدات القوية التي حققتها كل من وحدتي الاستثمار المصرفي وأسواق المال من الرسوم والعمولات،بقيمة 13.2 مليون درهم و6.4 مليون درهم على التوالي. ومن ناحية أخرى، نما إجمالي نفقات الشركة بنسبة 18.2 بالمائة، ليصل إلى 95 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة تكاليف الفوائد التي وصلت إلى 7.6 مليون درهم، كما ارتفعت المخصصات إلى 10.7 مليون درهم. هذا ووصل صافي أرباح شعاع خلال النصف الأول من العام إلى 14.4 مليون درهم، أي بنمو مقداره 19.0 مليون درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حققت الشركة حينها خسارة قدرها 4.6 مليون درهم.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال سمو الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشعاع كابيتال:
“حققت “شعاعكابيتال” خلال النصف الأول من العام الجاري أداءً مالياً قوياً على الرغم من التقلبات الشديدة التي مرت بها الأسواق في نهاية الربع الثاني، ما يؤكد مدى فاعلية استراتيجية أعمال شعاع وقوة مكانتها المالية ومتانة نموذج أعمالها الذي يتمتع بدرجة عالية من التنوع والذي يساعدنا على تحقيق أرباح مستدامة في مختلف دورات السوق.”
وتحافظ شعاع على ميزانية عمومية قوية ومستويات سيولة نقدية مستقرة. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول الشركة 1.47 مليار درهم كما في تاريخ 30 يونيو 2014، بانخفاض قدره 22.8 مليون درهم مقارنة مع نهاية العام الماضي. وقد ارتفعت قيمة الرصيد النقدي للشركة وإيداعاتها لدى المصارف بنسبة 21 بالمائة، لتصل إلى 229.4 مليون درهم. ومن ناحية أخرى، انخفضت التزامات شعاع المالية بواقع 43.8 مليون درهم، لتبلغ 332 مليون درهم، أي بانخفاض نسبته 11.7 بالمائة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بواقع 21.4 مليون درهم، إلى 1.13 مليار درهم. ونجحت شعاع خلال الربع الثاني من العام الجاري، في إتمام عملية التخارج من استثمارها في شركة أموال.
أما بالنسبة للربع الثاني من العام الجاري، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 20 بالمائة ليصل إلى 52 مليون درهم، على الرغم من انخفاض المكاسب من الاستثمارات في الصناديق التي تديرها شعاع. هذا وقد ارتفعت نسبة مساهمة الفوائد والرسوم المتكررة في إجمالي إيرادات شعاع خلال الربع الثاني من العام إلى 82 بالمائة، وذلك بفضل زيادة كل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 96 بالمائة، ونمو الدخل من الفوائد بنسبة 27 بالمائة. وقد ارتفع إجمالي النفقات بواقع 14.7 بالمائة إلى 47.3 مليون درهم، بما في ذلك مخصصات بقيمة 7.7 مليون درهم. وبلغ صافي أرباح شعاع خلال الربع الثاني من العام 6.2 مليون درهم، بنمو يتجاوز خمسة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والذي بلغ حينها 1.3 مليون درهم.

أداء وحدات الأعمال الرئيسية
إدارة الأصول
 نمو الإيرادات بنسبة 14% إلى 10.2 مليون درهم
سجلت وحدة إدارة الأصولارتفاعاً في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 10.2 مليون درهم، مقارنة بالنصف الأول من العام 2013،والتي بلغت حينها 9مليون درهم، فيما ارتفع صافي أرباحها بنسبة64 بالمائة، ليصل إلى 7.3 مليون درهم، مقابل 4.4 مليون درهم سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع صافي الرسوم والعمولات وانخفاض النفقاتالعامة والإدارية مقارنة بالعام الماضي.واستقر حجم الأصول التي تديرها الوحدة عند 1.055 مليار درهم (مقابل 1.053 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2014)، بنمو نسبته 51% مقارنة بالربع الثاني من العام 2013 حين بلغ حجم الأصول المدارة 697 مليون درهم.
وحافظ صندوقاالاستثمار الرئيسيان اللذان تديرهما وحدةإدارةالأصول وهما«البوابةالعربية» و”بوابةالإمارات”على استقرار أدائهما، على الرغم من التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواق المال الإماراتية مؤخراً، فقد سجل صندوق “البوابة العربية” إيرادات نسبتها 7.56 بالمائة منذ بداية العام وحتى اليوم، في حين سجل صندوق “بوابة الإمارات” إيرادات بلغت نسبتها 13.86% ليتفوق على المؤشر المعياري الذي يتبعه بنسبة 8.82% كما في 30 يونيو 2014.
وعلاوة على ذلك، حاز صندوق “بوابة الإمارات” على جائزة أفضل صندوق أسهم في دولة الإمارات لعام 2013 من طومسون رويترز/زاوية خلال حفل توزيع جوائز زاوية للصناديقوذلك للسنة الثانية على التوالي بعد أن سجل إيرادات سنوية عالية بلغت 87 بالمائة خلال العام 2013.

الاستثمار المصرفي
 نمو الإيرادات بمقدار ستة أضعاف إلى 13.2 مليون درهم
سجلت وحدة الاستثمار المصرفي نمواً قوياً في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 13.2 مليون درهم (مقارنة مع 2.2 مليون درهم في النصف الأول من العام 2013). وتمكنت الوحدة من تحقيق صافي أرباح قيمته 12.5 مليون درهم، مقابل خسارة قيمتها 0.6 مليون درهم سُجلت خلال النصف الأول من العام الماضي. وبلغت نسبة مساهمة القسم في إجمالي إيرادات المجموعة 11.4%. وتحسن معدل التكاليف إلى الدخل بنسبة كبيرة ليصل إلى 47% مقارنة مع 127% خلال النصف الأول من 2013.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، عمل فريق الاستثمار المصرفي على عدد من الصفقات العامة والخاصة. فعلى صعيد صفقات الاكتتاب العام، تم تعيين شعاع كابيتال كراع للصندوقومدير مشتركلسجل الاكتتاب ومديرمشترك لعملية الاكتتاب الأولي العام لـ”الإمارات ريت” بقيمة 200 مليون دولار. وفي مارس من العام الجاري، تم تعيين شعاع كابيتال مستشاراً مالياً حصرياً، ومدير الاكتتاب الرئيسيومدير لسجلالاكتتاب لعملية الطرح الأولي العام لمجموعة إيبل لوجيستكس في دولة الإمارات.
ويواصل الفريق العمل على عدد من الصفقات البارزة، ومن المتوقع أن يحقق المزيد من العائدات من خلال تنفيذ مجموعة من الصفقات الكبيرة في المستقبل، مدعوماً بالنشاط المتزايد في أسواق المال والاكتتابات العامة.

أسواق رأس المال

 نمو الإيرادات بنسبة 91% إلى 7.4 مليون درهم
حققت وحدة أسواق رأس المال في شعاع كابيتال خلال النصف الأول من العام الجاري إيرادات قيمتها 7.4 مليون درهم، مقارنة مع3.9 مليون درهم سُجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسهم في 6.3% من إجمالي إيرادات المجموعة. وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الرسوم والعمولات والدخل من الفوائد، بحوالي الضعفين، في حين انخفضت النفقات العامة والإدارية بنسبة 25% إلى 4.3 مليون درهم، مقارنة مع 5.8 مليون درهم خلال النصف الأول من 2013
وبلغ صافي أرباح القسم خلال النصف الأول3.3 مليون درهم، مقارنة مع 3.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2013. وتم تنفيذ عدد من الاستثمارات الرامية لتعزيز محفظة الخدمات التي يوفرها، بما يجعل قسم أسواق رأس المال في وضع قوي يؤهله للاستفادة من الاهتمام المتنامي من قبل المستثمرين بالأسواق الإقليمية.

الإقراض
 نمو الإيرادات بنسبة 41% إلى 64.2 مليون درهم
سجل قسم الإقراض لدى شعاع في النصف الأول من العام 2014 ارتفاعاً في الإيرادات نسبته 41 بالمائة عن العام الماضي لتصل إلى 64.2مليون درهم (مقابل 45.4مليون درهم في النصف الأول من العام 2013)، وتضاعفت أرباحه الصافية بنحو أربع مرات لتبلغ 14.4 مليون درهم (مقابل 3.7 مليون درهم في النصف الأول من العام 2013). وارتفع إجمالي المخصصات إلى 18.3 مليون درهم، مقابل 11.6 مليون درهم سُجلت في العام الماضي.
وبلغ حجم محفظة القروض 785.4 مليون درهم، بانخفاض مقداره 28.7 مليون درهم عن حجمها في نهاية العام 2013 الذي سجل ,1814 مليون درهم. وجاء هذا الانخفاض في محفظة القروض نتيجة الخطوات الصارمة التي اتخذها قسم الإقراض لتسوية القروض عالية القيمة مبكراً من أجل تقليل مخاطر التركز الائتماني، وتعزيز التنوّع في محفظة القروض وتوليد هوامش ربح أعلى في المستقبل.
وقام قسم الإقراض خلال الربع الثاني بتطبيق حلول التحليلات من “موديز أناليتيكس” من أجل تعزيز النظام المؤسسي للعمليات والإجراءات المتعلقة بتقييمالمخاطرالائتمانية.

الإدارة الرئيسية
مو إجمالي الإيرادات بنسبة 11% إلى 21.2 مليون درهم
سجل قسم الإدارة الرئيسية إيرادات بلغت 21.2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2014مقارنة مع19 مليون درهم في النصف الأول من عام 2013، وارتفع صافي خسائره إلى 23.1 مليون درهم مقارنة مع صافي خسائر بلغت 15.7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2013. وارتفعت المكاسب المحققة من الاستثمارات في صناديق مدارة من قبل شعاع بمقدار 3.2 مليون درهم إلى 18.8 مليون درهم مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وارتفعت النفقات العامة والإدارية بشكل طفيف إلى 38.3 مليون درهم، مقارنة مع 37.1 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2013.